| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
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| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EA052 | <-----------------> | 26618.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA048 | <-----------------> | 23723.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA051 | <-----------------> | 79581.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA074 | <-----------------> | 30587.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA035 | <-----------------> | 124970.20 | ||||||||||||||||||||||||
| IA047 | <-----------------> | 68762.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA072 | <-----------------> | 28412.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA056 | <-----------------> | 25428.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA071 | <-----------------> | 50004.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA065 | <-----------------> | 91496.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA043 | <-----------------> | 42658.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA060 | <-----------------> | 43324.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA034 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 15500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EA063 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 75903.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EA066 | <-----------------> | 165105.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA053 | <-----------------> | 243044.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA038 CNT | <-----------------> | 56110.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA075 | <-----------------> | 25320.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA067 | <-----------------> | 51274.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA052 | <-----------------> | 25240.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA049 | <-----------------> | 40257.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA041 | <-----------------> | 134290.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA058 | <-----------------> | 46914.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA070 | <-----------------> | 29362.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA050 | <-----------------> | 24876.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA039 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA037 CNT | <-----------------> | 77086.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA045 | <-----------------> | 72608.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA042 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA049 | <-----------------> | 50902.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA069 | <-----------------> | 159592.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA046 | <-----------------> | 65280.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA068 | <-----------------> | 25631.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA048 | <-----------------> | 27915.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA055 | <-----------------> | 27747.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA076 | <-----------------> | 390880.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA057 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 24530.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IA036 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 1202344.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EA077 | <-----------------> | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA040 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA032 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA003 | <-----------------> | 125103.10 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IA050 | <-----------------> | 22753.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA054 | <-----------------> | 6105.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA053 | <-----------------> | 21329.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA033 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
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| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EA062 | <-----------------> | 34486.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA061 | <-----------------> | 45979.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA059 | <-----------------> | 25338.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB076 | <-----------------> | 64026.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB056 CNT | <-----------------> | 33028.60 | ||||||||||||||||||||||||
| EB081 | <-----------------> | 182871.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB080 | <-----------------> | 20413.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB077 | <-----------------> | 36651.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB059 | <-----------------> | 25700.92 | ||||||||||||||||||||||||
| IB074 | <-----------------> | 117598.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB067 | <-----------------> | 124205.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB084 | <-----------------> | 72992.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB086 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 71875.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IB044 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 1262423.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| IB061 CNT | <-----------------> | 5959.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB075 | <-----------------> | 892558.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB069 | <-----------------> | 469190.80 | ||||||||||||||||||||||||
| IB052 CNT | <-----------------> | 4585480.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EB075 | <-----------------> | 26059.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB083 | <-----------------> | 23943.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB074 | <-----------------> | 29208.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB072 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB068 | <-----------------> | 32371.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB078 | <-----------------> | 35552.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB070 | <-----------------> | 173366.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB073 | <-----------------> | 31262.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB087 | <-----------------> | 21111.50 | ||||||||||||||||||||||||
| IB062 | <-----------------> | 686230.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IB024 | <-----------------> | 145225.79 | ||||||||||||||||||||||||
| EB085 | <-----------------> | 32369.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB079 | <-----------------> | 49247.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB069 | <-----------------> | 571650.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB073 | <-----------------> | 59318.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB082 | <-----------------> | 20495.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB066 | <-----------------> | 67484.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB057 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB063 CONT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 129280.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IC062 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 36337.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EC054 | <-----------------> | 196134.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC051 | <-----------------> | 52940.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC064 | <-----------------> | 84652.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC052 | <-----------------> | 74528.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC067 | <-----------------> | 19485.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC066 | <-----------------> | 164607.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC050 | <-----------------> | 94121.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC060 | <-----------------> | 24112.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 3 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EC075 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC074 | <-----------------> | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC058 | <-----------------> | 8267.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC075 | <-----------------> | 87222.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC066 | <-----------------> | 44921.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC076 | <-----------------> | 92424.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC048 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC062 | <-----------------> | 179916.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC057 | <-----------------> | 32643.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC070 | <-----------------> | 32186.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC068 | <-----------------> | 1154889.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC069 | <-----------------> | 706781.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC070 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 2835815.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IC056 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 47815.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EC071 | <-----------------> | 37486.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC061 | <-----------------> | 65141.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC065 | <-----------------> | 37870.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC067 | <-----------------> | 22506.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC044 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC045 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC073 | <-----------------> | 29996.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC061 | <-----------------> | 77378.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC074 | <-----------------> | 173339.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC073 | <-----------------> | 785920.04 | ||||||||||||||||||||||||
| IC072 | <-----------------> | 328312.73 | ||||||||||||||||||||||||
| IC071 | <-----------------> | 1501616.65 | ||||||||||||||||||||||||
| IC053 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC069 | <-----------------> | 2237937.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC057 | <-----------------> | 38604.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC072 | <-----------------> | 28701.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC068 | <-----------------> | 38723.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC060 | <-----------------> | 21462.28 | ||||||||||||||||||||||||
| IC065 | <-----------------> | 24844.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC051 CNT | <-----------------> | 82799.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC049 CNT | <-----------------> | 3497.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IC046 CNT | <-----------------> | 36130.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC063 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 55052.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EC059 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 22314.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IC052 CNT | <-----------------> | 75681.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC063 | <-----------------> | 471568.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC059 | <-----------------> | 27810.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC064 | <-----------------> | 29014.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC47 CNT | <-----------------> | 151350.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC020 MRN | <-----------------> | 4253.37 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IC054 | <-----------------> | 345918.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED036 | <-----------------> | 25404.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 4 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| ED042 | <-----------------> | 26501.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED037 | <-----------------> | 34192.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED039 | <-----------------> | 22206.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED035 | <-----------------> | 48496.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ID024 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED038 | <-----------------> | 49834.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ID028 | <-----------------> | 96863.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ID023 CNT | <-----------------> | 335544.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| ID029 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED044 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ID026 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED040 | <-----------------> | 38300.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ID027 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 30530.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EE022 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 30571.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IE028 | <-----------------> | 24943.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE017 | <-----------------> | 771026.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE023 | <-----------------> | 57243.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE017 | <-----------------> | 29252.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE016 | <-----------------> | 23738.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE018 | <-----------------> | 31195.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE029 | <-----------------> | 216754.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE019 | <-----------------> | 43527.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE023 | <-----------------> | 426768.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE026 | <-----------------> | 142792.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE013 | <-----------------> | 27576.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE014 CNT | <-----------------> | 3053732.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IE019 | <-----------------> | 255371.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE025 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE022 | <-----------------> | 20359.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE014 | <-----------------> | 36508.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE014 | <-----------------> | 32443.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE010 | <-----------------> | 177139.47 | ||||||||||||||||||||||||
| EE007 | <-----------------> | 25476.06 | ||||||||||||||||||||||||
| IE024 | <-----------------> | 478560.54 | ||||||||||||||||||||||||
| EE012 | <-----------------> | 41025.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE015 | <-----------------> | 39466.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE020 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 26410.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IE027 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 53276.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IE030 | <-----------------> | 64640.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF018 | <-----------------> | 41689.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF019 CNT | <-----------------> | 83880.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF026 | <-----------------> | 183985.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF017 | <-----------------> | 79220.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF025 | <-----------------> | 31073.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF017 CNT | <-----------------> | 164046.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF016 MRN | <-----------------> | 49800.79 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 5 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| IF024 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF015 | <-----------------> | 43268.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF020 CNT | <-----------------> | 83414.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF023 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF016 | <-----------------> | 33866.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG071 | <-----------------> | 376218.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG004 | <-----------------> | 123561.60 | ||||||||||||||||||||||||
| EG064 | <-----------------> | 26781.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG048 | <-----------------> | 23865.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG068 | <-----------------> | 28772.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG036 CNT | <-----------------> | 69213.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG067 | <-----------------> | 44823.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG070 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 34746.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IG040 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 43234.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EG065 | <-----------------> | 20822.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG061 | <-----------------> | 137405.55 | ||||||||||||||||||||||||
| EG066 | <-----------------> | 22737.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG033 | <-----------------> | 286907.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG043 | <-----------------> | 46107.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG021 MRN | <-----------------> | 4215.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IG044 | <-----------------> | 73810.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG075 | <-----------------> | 89555.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG049 | <-----------------> | 170580.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG045 | <-----------------> | 42820.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG051 | <-----------------> | 33746.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG052 | <-----------------> | 40126.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG072 | <-----------------> | 128223.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG046 | <-----------------> | 381613.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG062 | <-----------------> | 59440.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG073 | <-----------------> | 20102.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG039 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG047 | <-----------------> | 33575.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG038 CNT | <-----------------> | 241317.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG063 | <-----------------> | 21534.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG069 | <-----------------> | 20624.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG076 | <-----------------> | 20010.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG053 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 7278.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IG031 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IG050 | <-----------------> | 26044.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH052 | <-----------------> | 21692.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH058 | <-----------------> | 21824.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IH035 | <-----------------> | 95012.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH051 | <-----------------> | 22425.73 | ||||||||||||||||||||||||
| IH031 CNT | <-----------------> | 196860.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EH056 | <-----------------> | 30605.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IH032 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 6 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| IH033 | <-----------------> | 83323.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH059 | <-----------------> | 179780.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IH034 | <-----------------> | 86500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH055 | <-----------------> | 25731.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH053 | <-----------------> | 21887.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH057 | <-----------------> | 452399.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH054 | <-----------------> | 40516.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH060 | <-----------------> | 111067.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II036 | <-----------------> | 57204.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II046 | <-----------------> | 220198.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II037 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI053 | <-----------------> | 197755.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI054 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 627509.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| II033 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 25388.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EI046 | <-----------------> | 21847.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II035 CNT | <-----------------> | 48433.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II043 | <-----------------> | 33470.39 | ||||||||||||||||||||||||
| II029 CNT | <-----------------> | 25783.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI049 | <-----------------> | 22964.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI051 | <-----------------> | 96687.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI050 | <-----------------> | 43599.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II031 | <-----------------> | 2570003.03 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EI047 | <-----------------> | 66188.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI048 | <-----------------> | 29134.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II040 | <-----------------> | 33579.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II045 | <-----------------> | 294546.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II026 | <-----------------> | 3242157.86 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| II030 | <-----------------> | 309832.25 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| II044 | <-----------------> | 109658.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II032 CNT | <-----------------> | 53466.50 | ||||||||||||||||||||||||
| EI052 | <-----------------> | 20588.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II038 | <-----------------> | 188247.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ037 | <-----------------> | 92860.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ035 | <-----------------> | 23306.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ036 | <-----------------> | 46717.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ040 | <-----------------> | 23658.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ039 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 58390.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EJ033 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 29290.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EJ034 | <-----------------> | 20590.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IJ028 | <-----------------> | 1073173.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IJ023 | <-----------------> | 97222.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ041 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ038 | <-----------------> | 26996.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IJ024 CNT | <-----------------> | 23778.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IJ012 MRN | <-----------------> | 4515.23 | ||||||||||||||||||||||||
| IJ029 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | |||||||||||||||||||||||||
| Page: | 7 | Of | 28 | ||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | ||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | |||||||||||||||||||||||||
| IJ027 | <-----------------> | 23196.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK056 | <-----------------> | 28055.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK059 | <-----------------> | 30138.00 | |||||||||||||||||||||||
| IK021 | <-----------------> | 33032.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK058 | <-----------------> | 26054.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK055 | <-----------------> | 24239.00 | |||||||||||||||||||||||
| IK017 CNT | <-----------------> | 10945.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK053 | <-----------------> | 20293.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK057 | <-----------------> | 65661.00 | |||||||||||||||||||||||
| IK023 | <-----------------> | 71697.00 | |||||||||||||||||||||||
| IK024 | <-----------------> | 50015.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK054 | <-----------------> | 21344.08 | |||||||||||||||||||||||
| IK020 | <-----------------> | ||||||||||||||||||||||||
| 20841.00 | |||||||||||||||||||||||||
| EK060 | <-----------------> | ||||||||||||||||||||||||
| 50570.00 | |||||||||||||||||||||||||
| IK022 | <-----------------> | 28591.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL014 CNT | <-----------------> | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL017 | <-----------------> | 70158.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL013 | <-----------------> | 11443.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL018 | <-----------------> | 21035.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL019 | <-----------------> | 53784.00 | |||||||||||||||||||||||
| EL023 | <-----------------> | 27013.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL020 | <-----------------> | 178966.00 | |||||||||||||||||||||||
| EL025 | <-----------------> | 61198.00 | |||||||||||||||||||||||
| EL024 | <-----------------> | 221995.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL016 | <-----------------> | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM002 MRN | <-----------------> | 911.85 | |||||||||||||||||||||||
| EM058 | <-----------------> | 38146.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM066 | <-----------------> | 22508.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM075 | <-----------------> | 44943.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM077 | <-----------------> | 53682.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM083 | <-----------------> | 40055.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM039 CNT | <-----------------> | 116024.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM078 | <-----------------> | 48880.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM080 | <-----------------> | 102937.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM030 CNT | <-----------------> | 759010.76 | |||||||||||||||||||||||
| IM033 CNT | <-----------------> | 38153.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM055 | <-----------------> | ||||||||||||||||||||||||
| 578139.00 | |||||||||||||||||||||||||
| EM057 | <-----------------> | ||||||||||||||||||||||||
| 88336.00 | |||||||||||||||||||||||||
| EM071 | <-----------------> | 51730.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM046 | <-----------------> | 40749.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM029 | <-----------------> | 28161.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM028 | <-----------------> | 0.26 | |||||||||||||||||||||||
| IM036 | <-----------------> | 92693.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM054 | <-----------------> | 139620.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM063 | <-----------------> | 22315.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM082 | <-----------------> | 134300.00 | |||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 8 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EM081 | <-----------------> | 36299.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM074 | <-----------------> | 29595.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM038 CNT | <-----------------> | 185999.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM051 | <-----------------> | 27122.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM070 | <-----------------> | 21133.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM076 | <-----------------> | 27242.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM050 | <-----------------> | 20294.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM072 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM049 | <-----------------> | 29636.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM047 | <-----------------> | 246842.17 | ||||||||||||||||||||||||
| IM052 | <-----------------> | 72269.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM073 | <-----------------> | 28111.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM060 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 42659.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EM084 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 26078.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EM067 | <-----------------> | 26455.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM069 | <-----------------> | 44378.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM068 | <-----------------> | 59592.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM079 | <-----------------> | 26328.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM044 | <-----------------> | 41493.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM043 CNT | <-----------------> | 94185.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM045 | <-----------------> | 366174.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM041 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM062 | <-----------------> | 36084.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM061 | <-----------------> | 35458.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM064 | <-----------------> | 57734.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM059 | <-----------------> | 73230.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM034 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN034 | <-----------------> | 31336.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN031 | <-----------------> | 32835.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN018 | <-----------------> | 24384.56 | ||||||||||||||||||||||||
| IN033 | <-----------------> | 43871.47 | ||||||||||||||||||||||||
| EN037 | <-----------------> | 31888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN021 CNT | <-----------------> | 2775722.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IN034 | <-----------------> | 55074.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN032 | <-----------------> | 22272.36 | ||||||||||||||||||||||||
| EN036 | <-----------------> | 36816.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN033 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 42810.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN031 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 46867.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN030 | <-----------------> | 115624.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN028 | <-----------------> | 63613.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN038 | <-----------------> | 105777.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN032 | <-----------------> | 33273.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN035 | <-----------------> | 35299.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN022 | <-----------------> | 85630.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN027 CNT | <-----------------> | 125614.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN029 CNT | <-----------------> | 64626.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 9 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| IN026 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN039 | <-----------------> | 55317.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN030 | <-----------------> | 78075.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN028 CONT | <-----------------> | 654568.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO015 CNT | <-----------------> | 285792.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO010 CNT | <-----------------> | 354574.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EO008 | <-----------------> | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO006 | <-----------------> | 173444.79 | ||||||||||||||||||||||||
| EO011 | <-----------------> | 29826.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO012 | <-----------------> | 36232.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO018 | <-----------------> | 216970.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO013 | <-----------------> | 24986.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO017 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 404430.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IO014 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 186836.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EO010 | <-----------------> | 20102.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO005 | <-----------------> | 32746.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO015 | <-----------------> | 66221.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO019 | <-----------------> | 16876.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO009 | <-----------------> | 57644.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO017 | <-----------------> | 20581.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO014 | <-----------------> | 20796.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO013 CNT | <-----------------> | 16240.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP020 CNT | <-----------------> | 619583.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP026 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP040 | <-----------------> | 20161.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP037 | <-----------------> | 46234.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP051 | <-----------------> | 40987.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP038 | <-----------------> | 21803.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP047 | <-----------------> | 27141.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP046 | <-----------------> | 26193.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP036 | <-----------------> | 25227.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP045 | <-----------------> | 40995.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP042 | <-----------------> | 22843.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP031 | <-----------------> | 93526.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP021 CNT | <-----------------> | 133675.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP048 | <-----------------> | 28777.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP034 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 71811.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EP055 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 157960.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EP035 | <-----------------> | 22957.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP033 | <-----------------> | 64227.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP043 | <-----------------> | 84572.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP025 CNT | <-----------------> | 27966.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP022 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP024 CNT | <-----------------> | 53921.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP049 | <-----------------> | 26811.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP010 | <-----------------> | 92390.68 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 10 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EP036 | <-----------------> | 23904.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP029 | <-----------------> | 210695.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP039 | <-----------------> | 33852.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP030 | <-----------------> | 1987879.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IP032 | <-----------------> | 198235.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP035 | <-----------------> | 37213.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP053 | <-----------------> | 142224.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP050 | <-----------------> | 36729.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP041 | <-----------------> | 29926.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP054 | <-----------------> | 60953.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP052 | <-----------------> | 32104.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP038 | <-----------------> | 35468.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP033 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 34786.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EP044 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 20139.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EQ001 | <-----------------> | 38084.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IQ001 | <-----------------> | 26550.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER038 | <-----------------> | 55998.90 | ||||||||||||||||||||||||
| ER048 | <-----------------> | 31128.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR026 | <-----------------> | 256909.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER060 | <-----------------> | 26490.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR033 | <-----------------> | 275703.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER059 | <-----------------> | 26142.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR034 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER055 | <-----------------> | 41399.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER042 | <-----------------> | 125094.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER058 | <-----------------> | 50346.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR027 | <-----------------> | 170323.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR031 | <-----------------> | 29813.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER053 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER052 | <-----------------> | 51827.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR038 | <-----------------> | 104338.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER057 | <-----------------> | 38643.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR020 CNT | <-----------------> | 2448642.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IR021 | <-----------------> | 163536.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER050 | <-----------------> | 38793.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR032 | <-----------------> | 34771.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR023 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 22025.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ER051 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 283976.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ER049 | <-----------------> | 21522.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER056 | <-----------------> | 650639.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR022 | <-----------------> | 34098.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER047 | <-----------------> | 46644.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR029 | <-----------------> | 25677.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES115 | <-----------------> | 23803.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES144 | <-----------------> | 34922.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES106 | <-----------------> | 51205.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 11 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| ES139 | <-----------------> | 20219.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES122 | <-----------------> | 25550.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES124 | <-----------------> | 23117.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES112 | <-----------------> | 23324.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS073 | <-----------------> | 32384.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES117 | <-----------------> | 21917.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES123 | <-----------------> | 21793.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS078 | <-----------------> | 31966.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES150 | <-----------------> | 30128.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS063 CNT | <-----------------> | 80055.25 | ||||||||||||||||||||||||
| ES111 | <-----------------> | 24292.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES121 | <-----------------> | 167696.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES127 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 23818.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IS075 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 115253.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ES118 | <-----------------> | 73125.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS040 CNT | <-----------------> | 3495.99 | ||||||||||||||||||||||||
| IS059 CNT | <-----------------> | 216050.74 | ||||||||||||||||||||||||
| IS088 | <-----------------> | 291473.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES110 | <-----------------> | 33035.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES125 | <-----------------> | 20023.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS091 | <-----------------> | 78766.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS064 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES132 | <-----------------> | 122918.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS082 | <-----------------> | 40383.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS077 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS067 | <-----------------> | 415147.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES114 | <-----------------> | 73648.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES146 | <-----------------> | 98749.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS053 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES133 | <-----------------> | 33199.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES0105 | <-----------------> | 34268.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS054 CNT | <-----------------> | 1010560.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES119 | <-----------------> | 136148.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS037 | <-----------------> | 1350798.85 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IS050 CNT | <-----------------> | 206864.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS066 CNT | <-----------------> | 4618.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES126 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 20196.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IS052 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 120839.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IS065 CNT | <-----------------> | 73534.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS048 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES151 | <-----------------> | 1273734.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES128 | <-----------------> | 32889.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES148 | <-----------------> | 60000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES120 | <-----------------> | 21830.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS030 CONT | <-----------------> | 1922253.45 | ||||||||||||||||||||||||
| ES145 | <-----------------> | 34529.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 12 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| IS087 | <-----------------> | 60862.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES102 | <-----------------> | 45532.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES143 | <-----------------> | 46197.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS086 | <-----------------> | 31195.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS092 | <-----------------> | 1787.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS070 | <-----------------> | 53441.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES152 | <-----------------> | 108144.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES136 | <-----------------> | 50309.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES137 | <-----------------> | 110436.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES130 | <-----------------> | 25180.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES142 | <-----------------> | 20614.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS081 | <-----------------> | 104343.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES116 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 24248.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IS043 | <-----------------> | (-) | ||||||||||||||||||||||||
| 139439.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ES135 | <-----------------> | 37734.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES109 | <-----------------> | 50971.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES138 | <-----------------> | 25121.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES153 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES108 | <-----------------> | 55586.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS068 CNT | <-----------------> | 82655.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES104 | <-----------------> | 55840.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS083 | <-----------------> | 20735.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS085 | <-----------------> | 42944.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES149 | <-----------------> | 26081.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES100 | <-----------------> | 36469.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES147 | <-----------------> | 22097.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS076 | <-----------------> | 44235.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS090 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS084 | <-----------------> | 46160.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS093 | <-----------------> | 173000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS074 | <-----------------> | 474011.58 | ||||||||||||||||||||||||
| ES113 | <-----------------> | 33940.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES129 | <-----------------> | 29201.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS079 | <-----------------> | 23121.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES107 | <-----------------> | 31527.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES141 | <-----------------> | 33506.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS080 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 97450.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ES0103 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 31691.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ES096 | <-----------------> | 57162.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES134 | <-----------------> | 30571.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES140 | <-----------------> | 149188.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS094 | <-----------------> | 225000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS062 CNT | <-----------------> | 1103956.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IS069 CTN | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS072CNT | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS089 | <-----------------> | 70400.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 13 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| IT037 | <-----------------> | 94030.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT021 CNT | <-----------------> | 117421.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT019 MRN | <-----------------> | 369.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT034 | <-----------------> | 73611.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET033 | <-----------------> | 21630.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET032 | <-----------------> | 20118.99 | ||||||||||||||||||||||||
| IT038 | <-----------------> | 31896.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT036 | <-----------------> | 51292.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET039 | <-----------------> | 64479.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT032 | <-----------------> | 67034.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET031 | <-----------------> | 76600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT035 | <-----------------> | 278902.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT040 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 74595.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ET040 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 28462.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ET028 | <-----------------> | 22011.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET041 | <-----------------> | 132839.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET038 | <-----------------> | 24225.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT030 CNT | <-----------------> | 261570.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET034 | <-----------------> | 22117.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT022 CNT | <-----------------> | 107175.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET035 | <-----------------> | 34559.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT027 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT024 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT028 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT029 CNT | <-----------------> | 112936.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT018 CNT | <-----------------> | 56076.65 | ||||||||||||||||||||||||
| ET036 | <-----------------> | 25859.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT026 CNT | <-----------------> | 520341.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET030 | <-----------------> | 23034.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IU013 | <-----------------> | 3408.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IU015 | <-----------------> | 33004.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IU014 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU014 | <-----------------> | 21039.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IU016 | <-----------------> | 117362.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU012 | <-----------------> | 1253.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IU010 CNT | <-----------------> | 47467.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IU003 | <-----------------> | (-) | ||||||||||||||||||||||||
| 3171552.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| EU010 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 21113.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EU008 | <-----------------> | 109821.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU007 | <-----------------> | 23482.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU011 | <-----------------> | 28108.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU015 | <-----------------> | 35312.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU009 | <-----------------> | 23351.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU016 | <-----------------> | 103652.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EV007 | <-----------------> | 55891.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IV012 | <-----------------> | 23490.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 14 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EV005 | <-----------------> | 34052.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IV011 | <-----------------> | 29472.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EV006 | <-----------------> | 60886.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IV010 | <-----------------> | 59524.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IW017 CNT | <-----------------> | 751164.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IW018 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IW021 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EW014 | <-----------------> | 39448.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EW017 | <-----------------> | 29143.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EW016 | <-----------------> | 36832.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IW023 | <-----------------> | 42029.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EW015 | <-----------------> | 25841.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IW020 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 78348.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IW022 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 75323.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EW018 | <-----------------> | 75459.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EX001 | <-----------------> | 42482.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EZ002 | <-----------------> | 124352.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IZ002 | <-----------------> | 28208.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IZ001 | <-----------------> | 613561.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IZ003 | <-----------------> | 62319.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA045 | <-----------------> | 48768.50 | ||||||||||||||||||||||||
| EA042 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA027 | <-----------------> | 2643.90 | ||||||||||||||||||||||||
| EA044 | <-----------------> | 96352.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA047 | <-----------------> | 2727.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA011 | <-----------------> | 4596.07 | ||||||||||||||||||||||||
| EC040 | <-----------------> | 141683.01 | ||||||||||||||||||||||||
| EA043 | <-----------------> | 32152.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA073 | <-----------------> | 37728.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA046 | <-----------------> | 39319.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA022 | <-----------------> | 6023.79 | ||||||||||||||||||||||||
| EA029 | <-----------------> | 419.75 | ||||||||||||||||||||||||
| EA014 | <-----------------> | 587.88 | ||||||||||||||||||||||||
| EA036 | <-----------------> | 535.93 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EA002 | <-----------------> | 6829.10 | ||||||||||||||||||||||||
| EA004 | <-----------------> | 54979.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA039 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 2869.82 | ||||||||||||||||||||||||||
| EA006 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 13795.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| EA026 | <-----------------> | 7446.76 | ||||||||||||||||||||||||
| EA017 | <-----------------> | 6893.01 | ||||||||||||||||||||||||
| EA064 | <-----------------> | 179031.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA038 | <-----------------> | 3613.72 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EA040 | <-----------------> | 65832.48 | ||||||||||||||||||||||||
| EB007 | <-----------------> | 37184.81 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EB071 | <-----------------> | 56729.36 | ||||||||||||||||||||||||
| EB049 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 15 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EB067 RLY | <-----------------> | 5947.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB005 | <-----------------> | 125367.31 | ||||||||||||||||||||||||
| EB038 | <-----------------> | 26376.18 | ||||||||||||||||||||||||
| EB072 | <-----------------> | 222906.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB032 | <-----------------> | 60918.52 | ||||||||||||||||||||||||
| EB039 | <-----------------> | 62668.04 | ||||||||||||||||||||||||
| EB034 | <-----------------> | 972.58 | ||||||||||||||||||||||||
| EB015 | <-----------------> | 1227.20 | ||||||||||||||||||||||||
| EB001 | <-----------------> | 127364.22 | ||||||||||||||||||||||||
| EB064 | <-----------------> | 12553.95 | ||||||||||||||||||||||||
| EB027 | <-----------------> | 65.11 | ||||||||||||||||||||||||
| EB004 | <-----------------> | 1855.07 | ||||||||||||||||||||||||
| EB009 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 1690.80 | ||||||||||||||||||||||||||
| EB020 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 149866.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| EB070 | <-----------------> | 32599.18 | ||||||||||||||||||||||||
| EB063 | <-----------------> | 358593.62 | ||||||||||||||||||||||||
| EB068 RLY | <-----------------> | 247193.86 | ||||||||||||||||||||||||
| EB011 | <-----------------> | 216477.34 | ||||||||||||||||||||||||
| EB066 | <-----------------> | 28988.42 | ||||||||||||||||||||||||
| EB033 | <-----------------> | 28291.67 | ||||||||||||||||||||||||
| EB010 | <-----------------> | 34616.27 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC050 RLY | <-----------------> | 2166605.77 | ||||||||||||||||||||||||
| EC045 | <-----------------> | 6528771.50 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC046 | <-----------------> | 129768.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC034 | <-----------------> | 92107.80 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC004 | <-----------------> | 13457.02 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC001 | <-----------------> | 5025.85 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC056 | <-----------------> | 75388.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC044 | <-----------------> | 2655.53 | ||||||||||||||||||||||||
| EC055 | <-----------------> | 10375.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC037 | <-----------------> | 358849.86 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC058 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC041 | <-----------------> | 249567.53 | ||||||||||||||||||||||||
| EC024 | <-----------------> | 1911.85 | ||||||||||||||||||||||||
| EC047 | <-----------------> | 17092.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC049 | <-----------------> | 61377.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC010 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EC010A | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 24818.87 | ||||||||||||||||||||||||||
| EC009 | <-----------------> | 1674.36 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC006 RLY | <-----------------> | 21071.27 | ||||||||||||||||||||||||
| EC006A | <-----------------> | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED022 | <-----------------> | 38667.24 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| ED026 | <-----------------> | 39243.37 | ||||||||||||||||||||||||
| ED004 | <-----------------> | 835.42 | ||||||||||||||||||||||||
| ED032 | <-----------------> | 87389.30 | ||||||||||||||||||||||||
| ED027 | <-----------------> | 27768.20 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 16 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| ED043 | <-----------------> | 28459.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED041 | <-----------------> | 36401.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED028 | <-----------------> | 6294.08 | ||||||||||||||||||||||||
| ED034 | <-----------------> | 57427.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED033 | <-----------------> | 27289.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI016 | <-----------------> | 434540.38 | ||||||||||||||||||||||||
| ED012 | <-----------------> | 1784.95 | ||||||||||||||||||||||||
| ED003 | <-----------------> | 478.96 | ||||||||||||||||||||||||
| ED030 | <-----------------> | 96229.77 | ||||||||||||||||||||||||
| ED029 | <-----------------> | 6928.78 | ||||||||||||||||||||||||
| EC003 | <-----------------> | 382636.43 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EE010 | <-----------------> | 919257.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE021 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 176940.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EE011 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 34864.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EE008 | <-----------------> | 28079.69 | ||||||||||||||||||||||||
| EE006 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE009 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF014 | <-----------------> | 43365.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF011 RLY | <-----------------> | 1427708.21 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EF012 | <-----------------> | 24914.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF013 RLY | <-----------------> | 66470.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG015 | <-----------------> | 1198.94 | ||||||||||||||||||||||||
| EG042 | <-----------------> | 37081.91 | ||||||||||||||||||||||||
| EG038 | <-----------------> | 15853.75 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EG057 | <-----------------> | 25194.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG007 | <-----------------> | 87738.65 | ||||||||||||||||||||||||
| EG055 | <-----------------> | 22335.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG022 | <-----------------> | 37755.72 | ||||||||||||||||||||||||
| EG049 | <-----------------> | 7636.19 | ||||||||||||||||||||||||
| EG012 | <-----------------> | 2641.84 | ||||||||||||||||||||||||
| EG060 | <-----------------> | 51651.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG074 | <-----------------> | 81767.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG001 | <-----------------> | 2498.03 | ||||||||||||||||||||||||
| EG056 | <-----------------> | 134168.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG052 | <-----------------> | 128789.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG035 | <-----------------> | 76192.51 | ||||||||||||||||||||||||
| EG026 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 68891.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| EG058 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 42383.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ED025 | <-----------------> | 225.55 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EG059 | <-----------------> | 40508.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG024 | <-----------------> | 2882.48 | ||||||||||||||||||||||||
| EH048 | <-----------------> | 70379.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH050 | <-----------------> | 24720.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH034 | <-----------------> | 35.44 | ||||||||||||||||||||||||
| EH027 | <-----------------> | 400.03 | ||||||||||||||||||||||||
| EH004 | <-----------------> | 10050.53 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 17 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EH014 | <-----------------> | 852.85 | ||||||||||||||||||||||||
| EH041 | <-----------------> | 24990.77 | ||||||||||||||||||||||||
| EH039 | <-----------------> | 27825.73 | ||||||||||||||||||||||||
| EH038 | <-----------------> | 76390.80 | ||||||||||||||||||||||||
| EH040 | <-----------------> | 828171.75 | ||||||||||||||||||||||||
| EH035 | <-----------------> | 216509.75 | ||||||||||||||||||||||||
| EH047 BEV | <-----------------> | 296704.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH045 RLY | <-----------------> | 40382.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH003 | <-----------------> | 2031.64 | ||||||||||||||||||||||||
| EH019 | <-----------------> | 8448.42 | ||||||||||||||||||||||||
| EH006 | <-----------------> | 104435.98 | ||||||||||||||||||||||||
| EH044 | <-----------------> | 182126.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH037 | <-----------------> | (-) | ||||||||||||||||||||||||
| 11775.85 | ||||||||||||||||||||||||||
| EH046 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EH049 | <-----------------> | 62057.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH002 | <-----------------> | 8680.40 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EH012 | <-----------------> | 1447.47 | ||||||||||||||||||||||||
| EH013 | <-----------------> | 25256.77 | ||||||||||||||||||||||||
| EI002 | <-----------------> | 43320.94 | ||||||||||||||||||||||||
| EI026 | <-----------------> | 13880.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EI044 | <-----------------> | 236538.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI042 | <-----------------> | 10808.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI033 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI036 | <-----------------> | 39509173.29 | ||||||||||||||||||||||||
| EI041 | <-----------------> | 56333.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI006 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI045 | <-----------------> | 51502.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI043 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI039 | <-----------------> | 13043.40 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ032 | <-----------------> | 35407.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ016 | <-----------------> | 2562.71 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ029 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ027 | <-----------------> | 2409.46 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ018 | <-----------------> | 1528.16 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ019 | <-----------------> | 75331.84 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ026 | <-----------------> | 6072.50 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EJ031 RLY | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 9524.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EJ030 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EJ003 | <-----------------> | 27124.91 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ022 | <-----------------> | 508.78 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ024 | <-----------------> | 3011.42 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EK051 | <-----------------> | 64121.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EK050 | <-----------------> | 86267.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EK025 | <-----------------> | 28.96 | ||||||||||||||||||||||||
| EK042 | <-----------------> | 25707.10 | ||||||||||||||||||||||||
| EK033 | <-----------------> | 1444.65 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 18 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EK011 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EK013 | <-----------------> | 1560.84 | ||||||||||||||||||||||||
| EK007 | <-----------------> | 2100.17 | ||||||||||||||||||||||||
| EK036 | <-----------------> | 32406.21 | ||||||||||||||||||||||||
| EK024 | <-----------------> | 1535.56 | ||||||||||||||||||||||||
| EK046 | <-----------------> | 50444.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EK049 | <-----------------> | 45137.45 | ||||||||||||||||||||||||
| EK052 | <-----------------> | 81815.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EK048 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EL019 | <-----------------> | 30581.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EL015 | <-----------------> | 25276.41 | ||||||||||||||||||||||||
| EL021 | <-----------------> | 15808.36 | ||||||||||||||||||||||||
| EL022 RLY | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EL016 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 30767.37 | ||||||||||||||||||||||||||
| EL007 | <-----------------> | 650.66 | ||||||||||||||||||||||||
| EL010 | <-----------------> | 70773.99 | ||||||||||||||||||||||||
| EL017 | <-----------------> | 201020.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EL003 | <-----------------> | 2989.34 | ||||||||||||||||||||||||
| EM012 | <-----------------> | 32705.82 | ||||||||||||||||||||||||
| EM002 | <-----------------> | 3143.97 | ||||||||||||||||||||||||
| EM040 | <-----------------> | 572.29 | ||||||||||||||||||||||||
| EM027 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM047 | <-----------------> | 9847.51 | ||||||||||||||||||||||||
| EM029 | <-----------------> | 4604.76 | ||||||||||||||||||||||||
| EM010 | <-----------------> | 169.72 | ||||||||||||||||||||||||
| EM044 | <-----------------> | 400.04 | ||||||||||||||||||||||||
| EM065 | <-----------------> | 73589.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM056 | <-----------------> | 25036.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM053 RLY | <-----------------> | 34750.87 | ||||||||||||||||||||||||
| EM048 | <-----------------> | 18026.07 | ||||||||||||||||||||||||
| IM048 | <-----------------> | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM049 | <-----------------> | 20929.85 | ||||||||||||||||||||||||
| EM022 | <-----------------> | 429.59 | ||||||||||||||||||||||||
| EM050 | <-----------------> | 3348.07 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EM054 | <-----------------> | 111308.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM016 | <-----------------> | 2916.94 | ||||||||||||||||||||||||
| EM028 | <-----------------> | (-) | ||||||||||||||||||||||||
| 2167.70 | ||||||||||||||||||||||||||
| EM033 | <-----------------> | (-) | ||||||||||||||||||||||||
| 3091.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| EM039 | <-----------------> | 35565.86 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EMO51 | <-----------------> | 42907.48 | ||||||||||||||||||||||||
| EM052 | <-----------------> | 143588.19 | ||||||||||||||||||||||||
| EN023 | <-----------------> | 20527.07 | ||||||||||||||||||||||||
| EN027 | <-----------------> | 43252.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN025 | <-----------------> | 14136.90 | ||||||||||||||||||||||||
| EN014 | <-----------------> | 1169.58 | ||||||||||||||||||||||||
| EN026 | <-----------------> | 181226.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 19 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 05/10/2010 | Date: | 06/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EN018 | <-----------------> | 3052.33 | ||||||||||||||||||||||||
| EN006A | <-----------------> | 1500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN029 | <-----------------> | 40737.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN016 | <-----------------> | 4568.68 | ||||||||||||||||||||||||
| EN001 | <-----------------> | 86.44 | ||||||||||||||||||||||||
| EN024 | <-----------------> | 23487.49 | ||||||||||||||||||||||||
| EO007 | <-----------------> | 21516.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP031 | <-----------------> | 3877.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP012 | <-----------------> | 895.66 | ||||||||||||||||||||||||
| EP001 | <-----------------> | 189.13 | ||||||||||||||||||||||||
| EP026 | <-----------------> | 2889.17 | ||||||||||||||||||||||||
| EP007 | <-----------------> | 467.42 | ||||||||||||||||||||||||
| EP032 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 95033.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EP029 RLY | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 9958.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EP016 | <-----------------> | 1361.69 | ||||||||||||||||||||||||
| EP023 | <-----------------> | 2489.56 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EP030 | <-----------------> | 54280.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP034 | <-----------------> | 33873.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP028 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP005 | <-----------------> | 305.71 | ||||||||||||||||||||||||
| ER021 | <-----------------> | 247.86 | ||||||||||||||||||||||||
| ER046 | <-----------------> | 50468.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER045 | <-----------------> | 86828.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER037 | <-----------------> | 60.33 | ||||||||||||||||||||||||
| ER036 | <-----------------> | 5755.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| ER041 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER044 | <-----------------> | 46175.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER040 | <-----------------> | 40706.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER043 | <-----------------> | 45777.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER061 | <-----------------> | 24531.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER010 | <-----------------> | 2788.15 | ||||||||||||||||||||||||
| ER054 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES092 | <-----------------> | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES041 | <-----------------> | 847.25 | ||||||||||||||||||||||||
| ES056 | <-----------------> | 32885.56 | ||||||||||||||||||||||||
| ES011 | <-----------------> | 5646.63 | ||||||||||||||||||||||||
| ES036 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 21.20 | ||||||||||||||||||||||||||