| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
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| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EA052 | <-----------------> | 26661.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA048 | <-----------------> | 31064.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA051 | <-----------------> | 98929.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA074 | <-----------------> | 23722.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA035 | <-----------------> | 64846.20 | ||||||||||||||||||||||||
| IA047 | <-----------------> | 95412.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA072 | <-----------------> | 28412.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA056 | <-----------------> | 32532.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA071 | <-----------------> | 51592.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA065 | <-----------------> | 56271.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA043 | <-----------------> | 59405.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA060 | <-----------------> | 43324.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA034 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 15500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EA063 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 75903.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EA066 | <-----------------> | 50987.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA053 | <-----------------> | 326046.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA038 CNT | <-----------------> | 57037.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA075 | <-----------------> | 31982.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA067 | <-----------------> | 55643.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA052 | <-----------------> | 38880.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA049 | <-----------------> | 61227.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA041 | <-----------------> | 134290.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA058 | <-----------------> | 29653.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA070 | <-----------------> | 26681.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA050 | <-----------------> | 20170.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA039 CNT | <-----------------> | 47893.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IA037 CNT | <-----------------> | 94381.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA045 | <-----------------> | 71887.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA042 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA049 | <-----------------> | 57354.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA069 | <-----------------> | 157046.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA046 | <-----------------> | 65280.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA068 | <-----------------> | 25631.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA048 | <-----------------> | 34504.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA055 | <-----------------> | 28847.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA076 | <-----------------> | 444221.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA057 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 25519.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IA036 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 1132106.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EA077 | <-----------------> | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA040 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA032 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA003 | <-----------------> | 123624.10 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IA050 | <-----------------> | 29225.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA054 | <-----------------> | 21714.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA053 | <-----------------> | 20707.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IA033 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
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| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EA062 | <-----------------> | 34486.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA061 | <-----------------> | 60087.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA059 | <-----------------> | 24791.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB076 | <-----------------> | 64534.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB056 CNT | <-----------------> | 48443.60 | ||||||||||||||||||||||||
| EB081 | <-----------------> | 53885.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB080 | <-----------------> | 21389.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB077 | <-----------------> | 45372.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB059 | <-----------------> | 36576.92 | ||||||||||||||||||||||||
| IB074 | <-----------------> | 117598.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB067 | <-----------------> | 229068.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB084 | <-----------------> | 71941.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB086 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 68525.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IB044 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 1278141.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| IB061 CNT | <-----------------> | 5959.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB075 | <-----------------> | 25668.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB069 | <-----------------> | 297793.80 | ||||||||||||||||||||||||
| IB052 CNT | <-----------------> | 4585480.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EB075 | <-----------------> | 21794.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB083 | <-----------------> | 22283.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB074 | <-----------------> | 39757.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB072 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB068 | <-----------------> | 32371.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB078 | <-----------------> | 27113.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB070 | <-----------------> | 52358.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB073 | <-----------------> | 34189.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB087 | <-----------------> | 38152.50 | ||||||||||||||||||||||||
| IB062 | <-----------------> | 686230.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IB024 | <-----------------> | 958366.79 | ||||||||||||||||||||||||
| EB085 | <-----------------> | 32369.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB079 | <-----------------> | 41310.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB069 | <-----------------> | 789913.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB073 | <-----------------> | 42999.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB082 | <-----------------> | 29248.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB066 | <-----------------> | 78994.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB057 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IB063 CONT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 129280.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IC062 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 23738.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EC054 | <-----------------> | 107321.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC051 | <-----------------> | 57382.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC064 | <-----------------> | 101596.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC052 | <-----------------> | 67073.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC067 | <-----------------> | 19485.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC066 | <-----------------> | 100008.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC050 | <-----------------> | 129415.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC060 | <-----------------> | 27641.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 3 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EC075 | <-----------------> | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC074 | <-----------------> | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC058 | <-----------------> | 8267.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC075 | <-----------------> | 132859.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC066 | <-----------------> | 29782.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC076 | <-----------------> | 96102.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC048 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC062 | <-----------------> | 45181.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC057 | <-----------------> | 38107.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC070 | <-----------------> | 32186.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC068 | <-----------------> | 429386.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC069 | <-----------------> | 376419.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC070 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 1164732.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IC056 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 47815.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EC071 | <-----------------> | 44148.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC061 | <-----------------> | 186128.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC065 | <-----------------> | 29382.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC067 | <-----------------> | 23200.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC044 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC045 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC073 | <-----------------> | 29996.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC061 | <-----------------> | 60800.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC074 | <-----------------> | 194007.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC073 | <-----------------> | 785920.04 | ||||||||||||||||||||||||
| IC072 | <-----------------> | 328312.73 | ||||||||||||||||||||||||
| IC071 | <-----------------> | 805006.65 | ||||||||||||||||||||||||
| IC053 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC069 | <-----------------> | 2237937.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC057 | <-----------------> | 38604.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC072 | <-----------------> | 28701.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC068 | <-----------------> | 38723.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC060 | <-----------------> | 21842.28 | ||||||||||||||||||||||||
| IC065 | <-----------------> | 40414.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC051 CNT | <-----------------> | 73781.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC049 CNT | <-----------------> | 3497.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IC046 CNT | <-----------------> | 645847.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC063 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 53986.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EC059 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 22548.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IC052 CNT | <-----------------> | 112510.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC063 | <-----------------> | 349678.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC059 | <-----------------> | 304050.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC064 | <-----------------> | 33456.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC47 CNT | <-----------------> | 160776.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IC020 MRN | <-----------------> | 4253.37 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IC054 | <-----------------> | 514014.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED036 | <-----------------> | 22465.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 4 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| ED042 | <-----------------> | 26836.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED037 | <-----------------> | 21820.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED039 | <-----------------> | 22206.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED035 | <-----------------> | 59990.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ID024 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED038 | <-----------------> | 49834.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ID028 | <-----------------> | 27507.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ID023 CNT | <-----------------> | 335544.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| ID029 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED044 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ID026 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED040 | <-----------------> | 41498.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ID027 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 26322.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EE022 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 32285.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IE028 | <-----------------> | 30766.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE017 | <-----------------> | 133753.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE023 | <-----------------> | 42066.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE017 | <-----------------> | 72338.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE016 | <-----------------> | 26880.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE018 | <-----------------> | 28762.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE029 | <-----------------> | 120983.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE019 | <-----------------> | 32809.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE023 | <-----------------> | 49104.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE026 | <-----------------> | 89503.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE013 | <-----------------> | 28121.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE014 CNT | <-----------------> | 3048712.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IE019 | <-----------------> | 324220.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE025 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE022 | <-----------------> | 20359.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE014 | <-----------------> | 59574.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE014 | <-----------------> | 43109.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IE010 | <-----------------> | 177139.47 | ||||||||||||||||||||||||
| EE007 | <-----------------> | 49716.06 | ||||||||||||||||||||||||
| IE024 | <-----------------> | 652061.54 | ||||||||||||||||||||||||
| EE012 | <-----------------> | 29322.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE015 | <-----------------> | 38426.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE020 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 28977.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IE027 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 68119.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IE030 | <-----------------> | 64640.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF018 | <-----------------> | 41689.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF019 CNT | <-----------------> | 85891.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF026 | <-----------------> | 183985.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF017 | <-----------------> | 84595.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF025 | <-----------------> | 32860.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF017 CNT | <-----------------> | 180113.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF016 MRN | <-----------------> | 49800.79 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 5 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| IF024 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF015 | <-----------------> | 43268.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF020 CNT | <-----------------> | 117451.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IF023 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF016 | <-----------------> | 33866.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG071 | <-----------------> | 376218.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG004 | <-----------------> | 54575.60 | ||||||||||||||||||||||||
| EG064 | <-----------------> | 29818.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG048 | <-----------------> | 33105.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG068 | <-----------------> | 28772.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG036 CNT | <-----------------> | 69213.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG067 | <-----------------> | 59681.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG070 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 32330.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IG040 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 43345.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EG065 | <-----------------> | 20822.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG061 | <-----------------> | 101250.55 | ||||||||||||||||||||||||
| EG066 | <-----------------> | 22737.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG033 | <-----------------> | 282936.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG043 | <-----------------> | 46107.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG021 MRN | <-----------------> | 4215.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IG044 | <-----------------> | 68746.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG075 | <-----------------> | 60626.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG049 | <-----------------> | 120596.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG045 | <-----------------> | 57385.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG051 | <-----------------> | 33746.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG052 | <-----------------> | 52700.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG072 | <-----------------> | 149797.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG046 | <-----------------> | 206362.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG062 | <-----------------> | 37853.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG073 | <-----------------> | 20102.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG039 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG047 | <-----------------> | 60693.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG038 CNT | <-----------------> | 246466.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG063 | <-----------------> | 21580.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG069 | <-----------------> | 20624.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG076 | <-----------------> | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IG053 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 7278.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IG031 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IG050 | <-----------------> | 36988.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH052 | <-----------------> | 30851.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH058 | <-----------------> | 21312.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IH035 | <-----------------> | 56287.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH051 | <-----------------> | 22425.73 | ||||||||||||||||||||||||
| IH031 CNT | <-----------------> | 196860.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EH056 | <-----------------> | 30605.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IH032 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 6 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| IH033 | <-----------------> | 53831.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH059 | <-----------------> | 260760.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IH034 | <-----------------> | 77196.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH055 | <-----------------> | 29419.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH053 | <-----------------> | 21368.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH057 | <-----------------> | 456339.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH054 | <-----------------> | 42377.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH060 | <-----------------> | 94896.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II036 | <-----------------> | 57204.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II046 | <-----------------> | 186488.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II037 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI053 | <-----------------> | 279873.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI054 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 627509.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| II033 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 25388.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EI046 | <-----------------> | 37920.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II035 CNT | <-----------------> | 25342.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II043 | <-----------------> | 33470.39 | ||||||||||||||||||||||||
| II029 CNT | <-----------------> | 25783.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI049 | <-----------------> | 116408.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI051 | <-----------------> | 57198.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI050 | <-----------------> | 48036.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II031 | <-----------------> | 2570003.03 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EI047 | <-----------------> | 24391.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI048 | <-----------------> | 29134.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II040 | <-----------------> | 33579.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II045 | <-----------------> | 294546.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II026 | <-----------------> | 3242157.86 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| II030 | <-----------------> | 309832.25 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| II044 | <-----------------> | 188407.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II032 CNT | <-----------------> | 53466.50 | ||||||||||||||||||||||||
| EI052 | <-----------------> | 22645.00 | ||||||||||||||||||||||||
| II038 | <-----------------> | 142772.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ037 | <-----------------> | 48480.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ035 | <-----------------> | 25288.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ036 | <-----------------> | 46717.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ040 | <-----------------> | 23658.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ039 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 25423.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EJ033 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 32100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EJ034 | <-----------------> | 20480.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IJ028 | <-----------------> | 329669.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IJ023 | <-----------------> | 212375.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ038 | <-----------------> | 26996.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IJ024 CNT | <-----------------> | 34009.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IJ012 MRN | <-----------------> | 4515.23 | ||||||||||||||||||||||||
| IJ029 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IJ027 | <-----------------> | 132976.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | |||||||||||||||||||||||||
| Page: | 7 | Of | 28 | ||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | ||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | |||||||||||||||||||||||||
| EK056 | <-----------------> | 28055.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK059 | <-----------------> | 20381.00 | |||||||||||||||||||||||
| IK021 | <-----------------> | 74962.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK058 | <-----------------> | 35291.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK055 | <-----------------> | 24682.00 | |||||||||||||||||||||||
| IK017 CNT | <-----------------> | 10945.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK053 | <-----------------> | 28696.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK057 | <-----------------> | 76549.00 | |||||||||||||||||||||||
| IK023 | <-----------------> | 71697.00 | |||||||||||||||||||||||
| IK024 | <-----------------> | 25544.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK054 | <-----------------> | 21006.08 | |||||||||||||||||||||||
| IK020 | <-----------------> | 28121.00 | |||||||||||||||||||||||
| EK060 | <-----------------> | ||||||||||||||||||||||||
| 81660.00 | |||||||||||||||||||||||||
| IK022 | <-----------------> | ||||||||||||||||||||||||
| 57192.00 | |||||||||||||||||||||||||
| IL014 CNT | <-----------------> | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL017 | <-----------------> | 85154.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL013 | <-----------------> | 11443.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL018 | <-----------------> | 44723.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL019 | <-----------------> | 107013.00 | |||||||||||||||||||||||
| EL023 | <-----------------> | 27013.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL020 | <-----------------> | 68148.00 | |||||||||||||||||||||||
| EL025 | <-----------------> | 66770.00 | |||||||||||||||||||||||
| EL024 | <-----------------> | 221995.00 | |||||||||||||||||||||||
| IL016 | <-----------------> | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM002 MRN | <-----------------> | 911.85 | |||||||||||||||||||||||
| EM058 | <-----------------> | 38146.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM066 | <-----------------> | 22508.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM075 | <-----------------> | 49783.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM077 | <-----------------> | 53682.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM083 | <-----------------> | 40055.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM039 CNT | <-----------------> | 94272.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM078 | <-----------------> | 48880.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM080 | <-----------------> | 117069.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM030 CNT | <-----------------> | 887019.56 | |||||||||||||||||||||||
| IM033 CNT | <-----------------> | 47319.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM055 | <-----------------> | 544181.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM057 | <-----------------> | ||||||||||||||||||||||||
| 63111.00 | |||||||||||||||||||||||||
| EM071 | <-----------------> | ||||||||||||||||||||||||
| 48683.00 | |||||||||||||||||||||||||
| IM046 | <-----------------> | 72679.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM029 | <-----------------> | 28161.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM028 | <-----------------> | 0.26 | |||||||||||||||||||||||
| IM036 | <-----------------> | 120061.00 | |||||||||||||||||||||||
| IM054 | <-----------------> | 306424.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM063 | <-----------------> | 41844.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM082 | <-----------------> | 148394.00 | |||||||||||||||||||||||
| EM081 | <-----------------> | 31159.00 | |||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 8 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EM074 | <-----------------> | 29595.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM038 CNT | <-----------------> | 168284.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM051 | <-----------------> | 26006.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM070 | <-----------------> | 21496.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM076 | <-----------------> | 27242.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM050 | <-----------------> | 20121.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM072 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM049 | <-----------------> | 28155.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM047 | <-----------------> | 849326.17 | ||||||||||||||||||||||||
| IM052 | <-----------------> | 59270.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM073 | <-----------------> | 28111.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM060 | <-----------------> | 34447.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM084 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 26074.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EM067 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 31276.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EM069 | <-----------------> | 45646.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM068 | <-----------------> | 56903.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM079 | <-----------------> | 26221.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM044 | <-----------------> | 85232.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM043 CNT | <-----------------> | 94185.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM045 | <-----------------> | 42470.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM041 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM062 | <-----------------> | 32158.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM061 | <-----------------> | 37001.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM064 | <-----------------> | 57734.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM059 | <-----------------> | 72883.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IM034 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN034 | <-----------------> | 33558.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN031 | <-----------------> | 32956.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN018 | <-----------------> | 24384.56 | ||||||||||||||||||||||||
| IN033 | <-----------------> | 43871.47 | ||||||||||||||||||||||||
| EN037 | <-----------------> | 31888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN021 CNT | <-----------------> | 2775722.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IN034 | <-----------------> | 55074.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN032 | <-----------------> | 23735.36 | ||||||||||||||||||||||||
| EN036 | <-----------------> | 53053.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN033 | <-----------------> | 44800.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN031 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 105751.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN030 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 53570.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EN028 | <-----------------> | 40079.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN038 | <-----------------> | 99625.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN032 | <-----------------> | 54250.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN035 | <-----------------> | 38633.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN022 | <-----------------> | 85630.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN027 CNT | <-----------------> | 24054.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN029 CNT | <-----------------> | 49007.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN026 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 9 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EN039 | <-----------------> | 55317.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN030 | <-----------------> | 93694.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IN028 CONT | <-----------------> | 355701.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO015 CNT | <-----------------> | 299894.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO010 CNT | <-----------------> | 354574.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EO008 | <-----------------> | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO006 | <-----------------> | 205922.79 | ||||||||||||||||||||||||
| EO011 | <-----------------> | 25668.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO012 | <-----------------> | 30910.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO018 | <-----------------> | 216970.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO013 | <-----------------> | 35813.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO017 | <-----------------> | 533868.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO014 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 108671.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EO010 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 20102.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IO005 | <-----------------> | 32437.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO015 | <-----------------> | 66221.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO019 | <-----------------> | 38549.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO009 | <-----------------> | 63474.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO017 | <-----------------> | 20167.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EO014 | <-----------------> | 20796.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IO013 CNT | <-----------------> | 16240.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP020 CNT | <-----------------> | 619583.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP026 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP040 | <-----------------> | 23666.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP037 | <-----------------> | 28994.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP051 | <-----------------> | 40987.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP038 | <-----------------> | 22318.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP047 | <-----------------> | 27141.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP046 | <-----------------> | 26193.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP036 | <-----------------> | 25227.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP045 | <-----------------> | 60981.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP042 | <-----------------> | 23008.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP031 | <-----------------> | 101618.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP021 CNT | <-----------------> | 186731.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP048 | <-----------------> | 29029.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP034 | <-----------------> | 28712.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP055 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 118339.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EP035 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 27491.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EP033 | <-----------------> | 64227.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP043 | <-----------------> | 42358.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP025 CNT | <-----------------> | 27966.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP022 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP024 CNT | <-----------------> | 168137.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP049 | <-----------------> | 48406.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP010 | <-----------------> | 92390.68 | ||||||||||||||||||||||||
| EP036 | <-----------------> | 24828.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 10 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| IP029 | <-----------------> | 373993.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP039 | <-----------------> | 42133.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP030 | <-----------------> | 1987879.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IP032 | <-----------------> | 198235.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP035 | <-----------------> | 40115.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP053 | <-----------------> | 142224.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP050 | <-----------------> | 25009.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP041 | <-----------------> | 30667.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP054 | <-----------------> | 71983.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP052 | <-----------------> | 32104.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP038 | <-----------------> | 38973.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IP033 | <-----------------> | 44970.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP044 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 20139.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EQ001 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 52930.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IQ001 | <-----------------> | 23244.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER038 | <-----------------> | 116676.90 | ||||||||||||||||||||||||
| ER048 | <-----------------> | 31128.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR026 | <-----------------> | 256909.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER060 | <-----------------> | 152860.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR033 | <-----------------> | 275703.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER059 | <-----------------> | 26142.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR034 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER055 | <-----------------> | 33065.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER042 | <-----------------> | 22612.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER058 | <-----------------> | 80552.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR027 | <-----------------> | 170323.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR031 | <-----------------> | 29813.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER053 | <-----------------> | 47455.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER052 | <-----------------> | 53500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR038 | <-----------------> | 107601.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER057 | <-----------------> | 85256.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR020 CNT | <-----------------> | 2448642.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IR021 | <-----------------> | 206709.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER050 | <-----------------> | 53856.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR032 | <-----------------> | 34771.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR023 | <-----------------> | 22025.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER051 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 283981.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ER049 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 21522.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ER056 | <-----------------> | 650639.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR022 | <-----------------> | 34098.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER047 | <-----------------> | 67727.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IR029 | <-----------------> | 25677.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES115 | <-----------------> | 40121.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES144 | <-----------------> | 65117.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES106 | <-----------------> | 93732.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES139 | <-----------------> | 20219.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 11 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| ES122 | <-----------------> | 23731.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES124 | <-----------------> | 22081.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES112 | <-----------------> | 34865.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS073 | <-----------------> | 75871.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES117 | <-----------------> | 55722.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES123 | <-----------------> | 21793.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS078 | <-----------------> | 32902.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES150 | <-----------------> | 30128.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS063 CNT | <-----------------> | 149145.06 | ||||||||||||||||||||||||
| ES111 | <-----------------> | 24292.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES121 | <-----------------> | 75358.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES127 | <-----------------> | 23818.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS075 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 132687.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ES118 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 73125.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IS040 CNT | <-----------------> | 3495.99 | ||||||||||||||||||||||||
| IS059 CNT | <-----------------> | 565629.74 | ||||||||||||||||||||||||
| IS088 | <-----------------> | 379953.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES110 | <-----------------> | 33035.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES125 | <-----------------> | 20023.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS091 | <-----------------> | 78766.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS064 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES132 | <-----------------> | 240113.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS082 | <-----------------> | 22189.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS077 | <-----------------> | 50341.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS067 | <-----------------> | 66063.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES114 | <-----------------> | 74183.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES146 | <-----------------> | 136251.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS053 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES133 | <-----------------> | 34218.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES0105 | <-----------------> | 72252.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS054 CNT | <-----------------> | 930862.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES119 | <-----------------> | 65131.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS037 | <-----------------> | 1350798.85 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IS050 CNT | <-----------------> | 104657.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS066 CNT | <-----------------> | 4618.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES126 | <-----------------> | 24647.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS052 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 125030.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IS065 CNT | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 77687.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IS048 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES151 | <-----------------> | 1273734.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES128 | <-----------------> | 28440.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES148 | <-----------------> | 60000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES120 | <-----------------> | 21630.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS030 CONT | <-----------------> | 626527.45 | ||||||||||||||||||||||||
| ES145 | <-----------------> | 34529.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS087 | <-----------------> | 78628.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 12 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| ES102 | <-----------------> | 45532.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES143 | <-----------------> | 30079.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS086 | <-----------------> | 31195.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS092 | <-----------------> | 1787.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS070 | <-----------------> | 53441.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES152 | <-----------------> | 41309.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES136 | <-----------------> | 50309.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES137 | <-----------------> | 112026.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES130 | <-----------------> | 24454.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES142 | <-----------------> | 20614.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS081 | <-----------------> | 30570.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES116 | <-----------------> | 25819.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS043 | <-----------------> | (-) | ||||||||||||||||||||||||
| 139439.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ES135 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 43266.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ES109 | <-----------------> | 50971.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES138 | <-----------------> | 24328.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES108 | <-----------------> | 60517.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS068 CNT | <-----------------> | 47365.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES104 | <-----------------> | 56311.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS083 | <-----------------> | 44500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS085 | <-----------------> | 26241.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES149 | <-----------------> | 29407.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES100 | <-----------------> | 36469.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES147 | <-----------------> | 20179.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS076 | <-----------------> | 24226.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS090 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS084 | <-----------------> | 68550.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS093 | <-----------------> | 124000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS074 | <-----------------> | 634229.58 | ||||||||||||||||||||||||
| ES113 | <-----------------> | 33940.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES129 | <-----------------> | 29312.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS079 | <-----------------> | 23121.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES107 | <-----------------> | 32137.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES141 | <-----------------> | 33506.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS080 | <-----------------> | 57388.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES0103 | <-----------------> | 31691.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES096 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 30997.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ES134 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 29999.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ES140 | <-----------------> | 148162.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS094 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS062 CNT | <-----------------> | 1103956.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IS069 CTN | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS072CNT | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IS089 | <-----------------> | 112496.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT037 | <-----------------> | 105423.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT021 CNT | <-----------------> | 117421.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 13 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| IT019 MRN | <-----------------> | 369.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT034 | <-----------------> | 102124.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET033 | <-----------------> | 28807.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET032 | <-----------------> | 20324.99 | ||||||||||||||||||||||||
| IT038 | <-----------------> | 59485.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT036 | <-----------------> | 64393.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET039 | <-----------------> | 32808.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT032 | <-----------------> | 67034.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET031 | <-----------------> | 76600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT035 | <-----------------> | 286972.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT040 | <-----------------> | 53220.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET040 | <-----------------> | 28462.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET028 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 26483.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ET041 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 102054.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ET038 | <-----------------> | 24225.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT030 CNT | <-----------------> | 305267.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET034 | <-----------------> | 22117.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT022 CNT | <-----------------> | 86140.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET035 | <-----------------> | 34559.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT027 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT024 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT028 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT029 CNT | <-----------------> | 112936.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT018 CNT | <-----------------> | 56076.65 | ||||||||||||||||||||||||
| ET036 | <-----------------> | 28665.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IT026 CNT | <-----------------> | 520387.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ET030 | <-----------------> | 23034.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IU013 | <-----------------> | 9057.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IU015 | <-----------------> | 25298.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IU014 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU014 | <-----------------> | 20008.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IU016 | <-----------------> | 527417.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU012 | <-----------------> | 1253.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| IU010 CNT | <-----------------> | 355728.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IU003 | <-----------------> | 3171552.12 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EU010 | <-----------------> | 25139.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU008 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 22263.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EU007 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 28492.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EU011 | <-----------------> | 21807.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU015 | <-----------------> | 35523.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU009 | <-----------------> | 33933.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EU016 | <-----------------> | 122238.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EV007 | <-----------------> | 111631.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IV012 | <-----------------> | 41073.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EV005 | <-----------------> | 34052.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IV011 | <-----------------> | 32327.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 14 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EV006 | <-----------------> | 27626.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IV010 | <-----------------> | 59524.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IW017 CNT | <-----------------> | 754007.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IW018 CNT | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IW021 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EW014 | <-----------------> | 63329.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EW017 | <-----------------> | 29143.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EW016 | <-----------------> | 36832.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IW023 | <-----------------> | 43761.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EW015 | <-----------------> | 34564.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IW020 CNT | <-----------------> | 121513.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IW022 | <-----------------> | 55323.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EW018 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 69264.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EX001 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 71137.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EZ002 | <-----------------> | 64438.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IZ002 | <-----------------> | 28208.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IZ001 | <-----------------> | 342728.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IZ003 | <-----------------> | 76269.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA045 | <-----------------> | 48768.50 | ||||||||||||||||||||||||
| EA042 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA027 | <-----------------> | 2643.90 | ||||||||||||||||||||||||
| EA044 | <-----------------> | 105472.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA047 | <-----------------> | 2727.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA011 | <-----------------> | 4596.07 | ||||||||||||||||||||||||
| EC040 | <-----------------> | 236096.01 | ||||||||||||||||||||||||
| EA043 | <-----------------> | 32152.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA073 | <-----------------> | 26808.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA046 | <-----------------> | 45981.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA022 | <-----------------> | 6023.79 | ||||||||||||||||||||||||
| EA029 | <-----------------> | 419.75 | ||||||||||||||||||||||||
| EA014 | <-----------------> | 587.88 | ||||||||||||||||||||||||
| EA036 | <-----------------> | 535.93 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EA002 | <-----------------> | 6829.10 | ||||||||||||||||||||||||
| EA004 | <-----------------> | 54979.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA039 | <-----------------> | 2869.82 | ||||||||||||||||||||||||
| EA006 | <-----------------> | 13795.02 | ||||||||||||||||||||||||
| EA026 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 7446.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| EA017 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 6893.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| EA064 | <-----------------> | 34894.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EA038 | <-----------------> | 3613.72 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EA040 | <-----------------> | 25244.48 | ||||||||||||||||||||||||
| EB007 | <-----------------> | 37184.81 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EB071 | <-----------------> | 41958.36 | ||||||||||||||||||||||||
| EB049 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB067 RLY | <-----------------> | 5947.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EB005 | <-----------------> | 136914.31 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 15 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EB038 | <-----------------> | 26376.18 | ||||||||||||||||||||||||
| EB072 | <-----------------> | 27094.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EB032 | <-----------------> | 30906.52 | ||||||||||||||||||||||||
| EB039 | <-----------------> | 62668.04 | ||||||||||||||||||||||||
| EB034 | <-----------------> | 972.58 | ||||||||||||||||||||||||
| EB015 | <-----------------> | 1227.20 | ||||||||||||||||||||||||
| EB001 | <-----------------> | 107169.22 | ||||||||||||||||||||||||
| EB064 | <-----------------> | 12553.95 | ||||||||||||||||||||||||
| EB027 | <-----------------> | 65.11 | ||||||||||||||||||||||||
| EB004 | <-----------------> | 1855.07 | ||||||||||||||||||||||||
| EB009 | <-----------------> | 1690.80 | ||||||||||||||||||||||||
| EB020 | <-----------------> | 213573.34 | ||||||||||||||||||||||||
| EB070 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 32599.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| EB063 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 358593.62 | ||||||||||||||||||||||||||
| EB068 RLY | <-----------------> | 140248.86 | ||||||||||||||||||||||||
| EB011 | <-----------------> | 188169.34 | ||||||||||||||||||||||||
| EB066 | <-----------------> | 28988.42 | ||||||||||||||||||||||||
| EB033 | <-----------------> | 28291.67 | ||||||||||||||||||||||||
| EB010 | <-----------------> | 34616.27 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC050 RLY | <-----------------> | 427420.80 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC045 | <-----------------> | 6528771.50 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC046 | <-----------------> | 129768.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC034 | <-----------------> | 92107.80 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC004 | <-----------------> | 13457.02 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC001 | <-----------------> | 5025.85 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC056 | <-----------------> | 45446.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC044 | <-----------------> | 2655.53 | ||||||||||||||||||||||||
| EC055 | <-----------------> | 10375.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC037 | <-----------------> | 358849.86 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC058 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC041 | <-----------------> | 252913.53 | ||||||||||||||||||||||||
| EC024 | <-----------------> | 1911.85 | ||||||||||||||||||||||||
| EC047 | <-----------------> | 17092.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EC049 | <-----------------> | 75664.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC010 | <-----------------> | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EC010A | <-----------------> | 24818.87 | ||||||||||||||||||||||||
| EC009 | <-----------------> | (-) | ||||||||||||||||||||||||
| 1674.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| EC006 RLY | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 21071.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| EC006A | <-----------------> | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED022 | <-----------------> | 38667.24 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| ED026 | <-----------------> | 39243.37 | ||||||||||||||||||||||||
| ED004 | <-----------------> | 835.42 | ||||||||||||||||||||||||
| ED032 | <-----------------> | 87389.30 | ||||||||||||||||||||||||
| ED027 | <-----------------> | 27738.20 | ||||||||||||||||||||||||
| ED043 | <-----------------> | 28459.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED041 | <-----------------> | 51947.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 16 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| ED028 | <-----------------> | 6294.08 | ||||||||||||||||||||||||
| ED034 | <-----------------> | 28361.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED033 | <-----------------> | 27289.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI016 | <-----------------> | 422152.38 | ||||||||||||||||||||||||
| ED012 | <-----------------> | 1784.95 | ||||||||||||||||||||||||
| ED003 | <-----------------> | 478.96 | ||||||||||||||||||||||||
| ED030 | <-----------------> | 96229.77 | ||||||||||||||||||||||||
| ED029 | <-----------------> | 6928.78 | ||||||||||||||||||||||||
| EC003 | <-----------------> | 382636.43 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EE010 | <-----------------> | 649476.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE021 | <-----------------> | 73282.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE011 | <-----------------> | 34864.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EE008 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 28079.69 | ||||||||||||||||||||||||||
| EE006 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EE009 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF014 | <-----------------> | 29558.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF011 RLY | <-----------------> | 1427708.21 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EF012 | <-----------------> | 24914.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EF013 RLY | <-----------------> | 66470.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG015 | <-----------------> | 1198.94 | ||||||||||||||||||||||||
| EG042 | <-----------------> | 37081.91 | ||||||||||||||||||||||||
| EG038 | <-----------------> | 15853.75 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EG057 | <-----------------> | 25194.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG007 | <-----------------> | 87738.65 | ||||||||||||||||||||||||
| EG055 | <-----------------> | 22335.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG022 | <-----------------> | 37755.72 | ||||||||||||||||||||||||
| EG049 | <-----------------> | 7636.19 | ||||||||||||||||||||||||
| EG012 | <-----------------> | 2641.84 | ||||||||||||||||||||||||
| EG060 | <-----------------> | 51651.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG074 | <-----------------> | 141655.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG001 | <-----------------> | 2498.03 | ||||||||||||||||||||||||
| EG056 | <-----------------> | 95261.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG052 | <-----------------> | 248706.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EG035 | <-----------------> | 76192.51 | ||||||||||||||||||||||||
| EG026 | <-----------------> | 68891.17 | ||||||||||||||||||||||||
| EG058 | <-----------------> | 40751.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ED025 | <-----------------> | (-) | ||||||||||||||||||||||||
| 225.55 | ||||||||||||||||||||||||||
| EG059 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 40508.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EG024 | <-----------------> | 2882.48 | ||||||||||||||||||||||||
| EH048 | <-----------------> | 101011.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH050 | <-----------------> | 24720.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH034 | <-----------------> | 35.44 | ||||||||||||||||||||||||
| EH027 | <-----------------> | 400.03 | ||||||||||||||||||||||||
| EH004 | <-----------------> | 10050.53 | ||||||||||||||||||||||||
| EH014 | <-----------------> | 852.85 | ||||||||||||||||||||||||
| EH041 | <-----------------> | 24990.77 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 17 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EH039 | <-----------------> | 27825.73 | ||||||||||||||||||||||||
| EH038 | <-----------------> | 131965.80 | ||||||||||||||||||||||||
| EH040 | <-----------------> | 246319.75 | ||||||||||||||||||||||||
| EH035 | <-----------------> | 216509.75 | ||||||||||||||||||||||||
| EH047 BEV | <-----------------> | 296704.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH045 RLY | <-----------------> | 40382.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH003 | <-----------------> | 2031.64 | ||||||||||||||||||||||||
| EH019 | <-----------------> | 8448.42 | ||||||||||||||||||||||||
| EH006 | <-----------------> | 104435.98 | ||||||||||||||||||||||||
| EH044 | <-----------------> | 182126.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH037 | <-----------------> | 11775.85 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EH046 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EH049 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 96465.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| EH002 | <-----------------> | (-) | ||||||||||||||||||||||||
| 8680.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| EH012 | <-----------------> | 1447.47 | ||||||||||||||||||||||||
| EH013 | <-----------------> | 25256.77 | ||||||||||||||||||||||||
| EI002 | <-----------------> | 33979.94 | ||||||||||||||||||||||||
| EI026 | <-----------------> | 13880.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EI044 | <-----------------> | 136538.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI042 | <-----------------> | 10808.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI033 | <-----------------> | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI036 | <-----------------> | 29078792.29 | ||||||||||||||||||||||||
| EI041 | <-----------------> | 56333.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI006 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI045 | <-----------------> | 51548.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI043 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EI039 | <-----------------> | 13043.40 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ032 | <-----------------> | 35407.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ016 | <-----------------> | 2562.71 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ029 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ027 | <-----------------> | 2409.46 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ018 | <-----------------> | 1528.16 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ019 | <-----------------> | 73302.84 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ026 | <-----------------> | 6072.50 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EJ031 RLY | <-----------------> | 9524.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ030 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EJ003 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 27124.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| EJ022 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 508.78 | ||||||||||||||||||||||||||
| EJ024 | <-----------------> | 3011.42 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EK051 | <-----------------> | 31130.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EK050 | <-----------------> | 130814.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EK025 | <-----------------> | 28.96 | ||||||||||||||||||||||||
| EK042 | <-----------------> | 25707.10 | ||||||||||||||||||||||||
| EK033 | <-----------------> | 1444.65 | ||||||||||||||||||||||||
| EK011 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EK013 | <-----------------> | 1560.84 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 18 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EK007 | <-----------------> | 2100.17 | ||||||||||||||||||||||||
| EK036 | <-----------------> | 32406.21 | ||||||||||||||||||||||||
| EK024 | <-----------------> | 1535.56 | ||||||||||||||||||||||||
| EK046 | <-----------------> | 50444.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EK049 | <-----------------> | 56432.45 | ||||||||||||||||||||||||
| EK052 | <-----------------> | 81815.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EK048 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EL019 | <-----------------> | 30581.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EL015 | <-----------------> | 25276.41 | ||||||||||||||||||||||||
| EL021 | <-----------------> | 181068.36 | ||||||||||||||||||||||||
| EL022 RLY | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EL016 | <-----------------> | 30767.37 | ||||||||||||||||||||||||
| EL007 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 650.66 | ||||||||||||||||||||||||||
| EL010 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 70773.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| EL017 | <-----------------> | 183355.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EL003 | <-----------------> | 2989.34 | ||||||||||||||||||||||||
| EM012 | <-----------------> | 32705.82 | ||||||||||||||||||||||||
| EM002 | <-----------------> | 3143.97 | ||||||||||||||||||||||||
| EM040 | <-----------------> | 572.29 | ||||||||||||||||||||||||
| EM027 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM047 | <-----------------> | 9847.51 | ||||||||||||||||||||||||
| EM029 | <-----------------> | 4604.76 | ||||||||||||||||||||||||
| EM010 | <-----------------> | 169.72 | ||||||||||||||||||||||||
| EM044 | <-----------------> | 400.04 | ||||||||||||||||||||||||
| EM065 | <-----------------> | 36488.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM056 | <-----------------> | 25036.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM053 RLY | <-----------------> | 34750.87 | ||||||||||||||||||||||||
| EM048 | <-----------------> | 18026.07 | ||||||||||||||||||||||||
| IM048 | <-----------------> | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM049 | <-----------------> | 20929.85 | ||||||||||||||||||||||||
| EM022 | <-----------------> | 429.59 | ||||||||||||||||||||||||
| EM050 | <-----------------> | 3348.07 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EM054 | <-----------------> | 155104.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EM016 | <-----------------> | 2916.94 | ||||||||||||||||||||||||
| EM028 | <-----------------> | 2167.70 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EM033 | <-----------------> | 3091.12 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| EM039 | <-----------------> | (-) | ||||||||||||||||||||||||
| 35565.86 | ||||||||||||||||||||||||||
| EMO51 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 42907.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| EM052 | <-----------------> | 200760.19 | ||||||||||||||||||||||||
| EN023 | <-----------------> | 20527.07 | ||||||||||||||||||||||||
| EN027 | <-----------------> | 49914.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN025 | <-----------------> | 14136.90 | ||||||||||||||||||||||||
| EN014 | <-----------------> | 1169.58 | ||||||||||||||||||||||||
| EN026 | <-----------------> | 159821.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN018 | <-----------------> | 3052.33 | ||||||||||||||||||||||||
| EN006A | <-----------------> | 1500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| KOLKATA PORT TRUST | ||||||||||||||||||||||||||
| Page: | 19 | Of | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PARTY BALANCE AS ON 02/09/2010 | Date: | 03/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Party Account No. | Closing Balance | |||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||
| EN029 | <-----------------> | 86046.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EN016 | <-----------------> | 4568.68 | ||||||||||||||||||||||||
| EN001 | <-----------------> | 86.44 | ||||||||||||||||||||||||
| EN024 | <-----------------> | 23487.49 | ||||||||||||||||||||||||
| EO007 | <-----------------> | 21516.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP031 | <-----------------> | 3877.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP012 | <-----------------> | 895.66 | ||||||||||||||||||||||||
| EP001 | <-----------------> | 189.13 | ||||||||||||||||||||||||
| EP026 | <-----------------> | 2889.17 | ||||||||||||||||||||||||
| EP007 | <-----------------> | 467.42 | ||||||||||||||||||||||||
| EP032 | <-----------------> | 53032.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP029 RLY | <-----------------> | 9958.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP016 | <-----------------> | |||||||||||||||||||||||||
| 1361.69 | ||||||||||||||||||||||||||
| EP023 | <-----------------> | (-) | ||||||||||||||||||||||||
| 2489.56 | ||||||||||||||||||||||||||
| EP030 | <-----------------> | 54280.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP034 | <-----------------> | 33873.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP028 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| EP005 | <-----------------> | 305.71 | ||||||||||||||||||||||||
| ER021 | <-----------------> | 247.86 | ||||||||||||||||||||||||
| ER046 | <-----------------> | 50468.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER045 | <-----------------> | 86828.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER037 | <-----------------> | 60.33 | ||||||||||||||||||||||||
| ER036 | <-----------------> | 5755.00 | (-) | |||||||||||||||||||||||
| ER041 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER044 | <-----------------> | 39501.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER040 | <-----------------> | 196017.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER043 | <-----------------> | 45777.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER061 | <-----------------> | 25845.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ER010 | <-----------------> | 2788.15 | ||||||||||||||||||||||||
| ER054 | <-----------------> | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES092 | <-----------------> | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ES041 | <-----------------> | 847.25 | ||||||||||||||||||||||||
| ES056 | <-----------------> | 32885.56 | ||||||||||||||||||||||||
| ES011 | <-----------------> | 5646.63 | ||||||||||||||||||||||||
| ES036 | <-----------------> | 21.20 | ||||||||||||||||||||||||
| ES093 | <-----------------> | 169516.00 | ||||||||||||||||||||||||